LOGO DEVİR HATTI

444 43 19

Kategori

Kategori

Kategori arşivi Logo Devir

Logo Devir İşlemleri – Mali Dönem Bağımsız Devir

Mali Dönem Bağımsız Devir İşlemleri

Mali Dönem Bağımsız Devir (Çalışma) ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.

Yazımızda geçen bilgiler değişiklik gösterebilmekle beraber yapmış olduğunuz işlemler kendi sorumluluğunuzdadır. Doğru şekilde işlemler yapmak isterseniz 444 43 19 numaralı Logo Kurumsal Bayi‘den işlem yapmanızı önermekteyiz.

logo mali dönem bağımsız devir

Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş

Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir. Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir. Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının inisiyatifindedir. Mali dönem bağımsız çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “Açılış/Kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir. Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir

Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş İle Birlikte Karşılaşılacak Değişiklikler

  1. Program tarafında tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
  2. Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap, Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “Yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir.
  3. Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
  4. Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.
  5. Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “Önceki Dönem Bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
  6. Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.

Devir İşlemleri

Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi, bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.

Devir parametreleri şunlardır:

Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi: Kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.

Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

-Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.

-Program tarafında kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.

– Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.

– Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.

logo mali dönemsiz çalışma

Logo Muhasebe Devri

Muhasebe devri, Hareketler Üzerinden ve Toplamlar Üzerinden olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler Üzerinden

İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir.

Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur.

Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf Merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir. Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış
bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve
bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem Dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Toplamlar Üzerinden

  •  İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir.
  •  Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
  • Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
  • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Logo Mali Dönem Bağımsız Çalışma 2.35 ve Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Logo Mali Dönem Bağımsız Çalışma ve Devir İşlemleri 2.35

Geçerli Ürünler :  GO PLUS/ GO3 / TIGER PLUS / TIGER 3 / TIGER ENTERPRISE / TIGER 3 ENTERPRISE
Bölüm :  Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma) – Tarih: 29.12.2016

1. GİRİŞ
Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken , dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.

Önemli Bilgilendirme: “Logo Go3 Mali Dönem Bağımsız Çalışma ve Devir İşlemleri 2.35” adlı yazımız bilgi amaçlıdır. Yapılacak işlemlerde tarafınız sorumlu olup, detaylı bilgiye sahip değilseniz Aşağıdan Logo Yetkili İş Ortağı ile İletişime Geçmenizi Önermekteyiz.

Logo Kurumsal İş Ortağı – AlpBilge Yazılım Bilgisayar, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Müşteri Temsilcisi: 444 43 19 – E-mail: logodestek@alpbilge.com.tr

Mali Dönem Bağımsız Çalışma Devri

1.1. MALİ DÖNEMDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.

Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.

Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının insiyatifindedir.

Mali dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “açılış/kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.

Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.

1.2.MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Program tarafında Tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap,Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir.
Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.

Cari Hesap , Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “önceki dönem bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.

Mali Dönem Bağımsız Çalışma ve Devir İşlemleri

1.3. DEVİR İŞLEMLERİ
Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi , bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.

Devir parametreleri şunlardır:

Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi; kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.

Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi; açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
Program tarafında Kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.

Muhasebe modulunde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma yılı ve Çalışma ayı filtresi eklenmiştir.

1.4. MUHASEBE DEVRİ

Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

1.4.1. Hareketler üzerinden

İşyeri, İşlem türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi oto. atik olarak oluşturulur.

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç Yerel Para birimi, Raporlama dövizi Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para birimi, Raporlama dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlem yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem dövizi türüne göre; hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İş yeri bilgisine göre; işlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri iş yeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. ( İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır. Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

1.4.2. Toplamlar Üzerinden
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir

Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.

Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

1.4.3. Hareketler Üzerinden (Kart Döviz Türüne Göre)

2.35.0.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine 2 yeni seçenek eklenmiştir.

Bunlardan biri: Hareketler üzerinden ( kart döviz türüne göre):

Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkbox işaretlendiğinde;

Hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.

Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” ypb dışında bir döviz seçili fakat “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkbox ı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.

Örneğin ; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup ”Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” işaretli olması durumunda kart usd olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

1.4.4. Hareketler Üzerinden (Genel)

2.35.0.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine eklenen 4. Seçenek,

Hareketler Üzerinden ( Genel):

Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlarmada gelmesi sağlanmıştır.

Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılmaktadır.

Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır.

Bunun için,Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanır.

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:

Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

Örneklerle açıklamak gerekirse.

Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.

Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri Parametresi

Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devir edilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.

Logo Connect Devir İşlemi

Logo Connect Devir İşlemi

Logo Connect Devir İşlemi nasıl yapılır ?

-Dönem Devri

Logo Connect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır.


Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni Çalışma Alanı –Firma-Dönem Bilgileri bölümünde, dönem devri yapılmış ise aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçimi yapılarak ileri seçeneği ile devir işlemi başlatılır.

Not : İşyeri bazında çalışma alanı açılmış ise Devir ekranında İşyeri bilgisinin otomatik olarak geldiği görülecektir.


Bir sonraki işlem adımında Devir Seçenekleri ekranında aktarım yapılacak parametreler default olarak işaretli gelir ve ileri seçeneği ile devir işlemi tamamlanır.


-Firma Devri

Logo Connect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü, Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır.

Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni Çalışma Alanı –Firma-Dönem Bilgileri bölümünde, firma devri yapılmış ise kopyalanan yeni firma numarası ve yeni dönem numarası seçimi yapılarak devir işlemi başlatılır.

Not: İşyeri bazında çalışma alanı açılmış ise Devir ekranında İşyeri bilgisinin otomatik olarak geldiği görülecektir.
Bir sonraki işlem adımında Devir Seçenekleri ekranında aktarım yapılacak parametreler default olarak işaretli gelir ve ileri seçeneği ile devir işlemi tamamlanır.
Not : Mali dönem bağımsız çalışan firmalar için Logo Connect devir işlemi yapılmamaktadır.

Logo Dönem Devri

Logo Dönem Devri, Logo Devir İşlemleri
Logo Dönem Devri: 444 43 19 arayın Uzmanlarımız Devir İşleminizi Tamamlasın !

Logo Dönem Devri

Logo Dönem Devri işlemlerini başlatmadan yedek almanız gerektiği önemle duyurulur. Yapılan işlemlerde hata yapmamak adına Logo Yazılım Yetkili bayisinden destek almanız yararınıza olacaktır.Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Arayın Logo Devir İşlemlerini Logo Destek Uzmanlarımız Yapsın: 444 4 319

Logo Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Logo Devir İşlemi, Logo Devir İşlemleri, Go3 Devir işlemi, Tiger 3 Devir İşlemi, Start Devir İşlemi Logo Devir İşlemleri

Logo Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir 2.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri Logo Devir İşlemi

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.

Logo Dönem Devri, Logo Devir İşlemleri

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarında ki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye  üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi )  ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde  ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

logo yıl sonu devir, logo yıl sonu devir işlemleri, logo devir işlemleri, logo destek hattı

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kadıköy Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve  tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır.  

Logo GO Plus Devir

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri

Logo Go Plus Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Go Plus Yıl Sonu Devir, Go Plus Devir İşlemleri

Logo Go Plus Yıl Sonu Devri

Logo Go Plus Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Go Plus Devir, Tiger 3 Devir, Go Plus Dönem Devri,  Go Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri, Go Plus Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri

Logo Go Plus İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.

Logo Yazılım Go Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri

Devir Nedir ?

Logo Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Devir GO Plus İşlemleri Uzaktan Destek

Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Uzman Logo Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Go Plus, Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo GO Plus Devir İşlemi Ücreti Ne Kadar ?

Sizde Go Plus yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Yazılım Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Logo Go Plus Devir,
Logo Yazılım Go3 Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Go Plus Devir İşlemleri,
Logo Go Plus Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Yazılım Go Plus ,
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-Defter Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Go Plus Devir Destek,
Logo Go Plus Programı Destek,

Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Logo Dönem Sonu Devir İşlemleri, Go3 Dönem Sonu, Tiger3 Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Muhasebe Devir İşlemleri, Yeni Dönem Açma

Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinizi Yapalım!

Sizde Logo Go3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri: Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda devir işlemleri yapılmaktan durumundadır. Yıl Sonu yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir Nasıl Yapılır ?

Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir İşlemi yapmadan önce yedek alınmalıdır.

Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir İşlemleri, Logo Yıl Sonu Muhasebe, Logo Yıl ve Dönem Sonu İşlemleri

Logo Dönem Sonu Muhasebe devir işlemi gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır. Her Yıl Sonunda bu işlemler tekrarlanmalıdır. Eksik yada tam yapılamaması muhasebe açısından büyük sorunlar yaratabilir. Sizde Logo Destek Uzmanlarımıza danışarak uzaktan yada yerinde destek ile devir işlemlerinizi kolayca yaptırabilirsiniz.

Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.

İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Var olan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır.  Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.

Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.

Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319

logo muhasebe programı devir işlemi

logo dönem sonu muhasebe devir işlemleri

Anahtar Kelimeler:

Logo Dönem Sonu Muhasebe Devri,

Logo Yıl Sonu Devir İşlemi,

Logo Muhasebe Mali Yıl Sonu İşlemi,

Logo Dönem Sonu Kapatma,

Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemi Nasıl Yapılır,

Logo Muhasebe Programı Dönem Sonu Devri,

Logo Devir Düzeltme

Logo Dönem Sonu Devir İşlemleri

Logo Go3 Logo Dönem Sonu

Logo Tiger3 Logo Dönem Sonu

Dönem Sonu Muhasebe İşlemler

Yeni Dönem Açma

Logo Muhasebe Programı Devir İşlemi

Logo Muhasebe Programı Devir İşlemi

Muhasebe Programı Devir İşlemi: Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda devir işlemleri yapılmaktan durumundadır. Yıl Sonu yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Logo Muhasebe Programı Devir İşlemi Nasıl Yapılır ?

Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Logo Muhasebe Programı Devir İşlemi yapmadan önce yedek alınmalıdır.

logo go 3 mali yıl değiştirme, logo tiger 3 mali yıl değiştirme, logo start mali yıl değiştirme, logo programında mali yıl değiştirme

logo go 3 mali yıl değiştirme, logo tiger 3 mali yıl değiştirme, logo start mali yıl değiştirme, logo programında mali yıl değiştirme

Logo Muhasebe devir gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır. Eksik yada tam yapılamaması muhasebe açısından büyük sorunlar yaratabilir. Sizde Logo Destek Uzmanlarımıza danışarak uzaktan yada yerinde destek ile devir işlemlerinizi kolayca yaptırabilirsiniz.

Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.

İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Varolan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır.  Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.

Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.

Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319

logo muhasebe programı devir işlemi

logo muhasebe programı devir işlemi

Logo Muhasebe Yeni Yıl Devri,

Logo Muhasebe Mali Devir İşlemleri,

Logo Muhasebe Yıl Sonu Devir İşlemi,

Logo Muhasebe Mali Yıl Değiştirme,

Logo Muhasebe Yeni Dönem Açma,

Logo Muhasebe Mali Yıl Değiştirme,

Logo Muhasebe Mali Yıl Değiştirme,

Logo Muhasebe Devir İşlemi

Logo Programında Mali Yıl Değiştirme

Logo Mali Yıl Değiştirme

Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda mali yıl değiştirme işlemleri yapılmaktan durumundadır. Diğer Adıyla Devir işlemi olarak adlandırılmaktadır. Mali yıl yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Logo Programında Mali Yıl Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Logo Mali Yıl Değiştirme işlemi yapmadan önce yedek alınmalıdır.

logo go 3 mali yıl değiştirme, logo tiger 3 mali yıl değiştirme, logo start mali yıl değiştirme, logo programında mali yıl değiştirme

Logo Mali Yıl Değiştirme

Logo devir işlemi gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır.

Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.

İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Varolan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır.  Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.

Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.

Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319

Logo Mali Yıl Devri,

Logo Mali Devir İşlemleri,

Logo Yıl Sonu Devir İşlemi,

Logo Go3 Mali Yıl Değiştirme,

Logo Tiger3 Mali Yıl Değiştirme,

Logo Start Mali Yıl Değiştirme,

Logo Tiger 3 Enterprise Mali Yıl Değiştirme,

Logo Mali Yıl Nasıl Değiştirilir,

Logo Go3 Devir İşlemleri

Logo Go3, Go Plus, Tiger, Tiger Enterprise Devir İşlemleri

Logo Go 3 Cari Hesap Devir İşlemleri, Yeni Dönem Açma, Logo Firma Devir İşlemleri, Logo Devir Nasıl Yapılır ? Logo Devir İşlemleri, Logo Tiger Devir, Yıl Sonu Devir, Mali Dönem Açma, Firma Kopyalama, Logo Go3 Devir Destek hizmetleri, devir nasıl yapılır aşağıdaki yazımızda…

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go3 Devir, Logo Go3 Devri İstanbul, Logo Destek Hattı


Logo Tiger Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go3 Devir, Logo Start Devir İşlemleri

Güvenli ve Sorunsuz Logo Devir İşlemlerinizi Yapmaktayız

Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Bu yazıyı okuduktan sonra yapacağınız işlemlerde tarafınız sorumlu olup, detaylı bilgiye sahip değilseniz Aşağıdan Logo Yetkili İş Ortağı ile İletişime Geçmenizi Önermekteyiz. Sorunsuz Logo Devir işlemlerinizin yapılması, versiyon güncelleme, yedek alınması ve devir işlemlerinizin yapılması için aşağıdan bizimle iletişime geçiniz.

Logo Devir İşlemleri: 444 43 19

Logo Kurumsal İş Ortağı / Bayi – AlpBilge Yazılım Bilgisayar, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Müşteri Temsilcisi: 444 43 19 – E-mail: logodestek@alpbilge.com.tr

Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.


Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Logo Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Logo Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.

– İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Firma Devri, Logo Devir Ücreti, Logo Devir Dökümanı, Logo Devir Firma Kopyalama, Logo Devir İşlemleri,

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Logo Go3 devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

logo go3 devri, logo go3 devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Logo Go3 Devir, Logo Tiger Devir Yapma, Logo Go3 Yıl Sonu Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Ön değer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep, MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir. Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.

Logo Devir İşlemleri Tanıtım Videosu

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Cari Hesap Devri
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo destek
Logo Connectör Devir İşlemi
Logo E-fatura devri nasıl yapılır?
Logo E-fatura, e-arşiv devir edilmesi
Logo Programı E-arşiv devir
Logo programı E-arşiv devir etme
Logo connectör yıl sonu devir etme
Logo E-devlet devir işlemleri

Logo Devir Düzeltme

logo devir düzeltme, logo devir yardım, logo devir destek hattı

Logo Devir Düzeltme, Logo Yazılım Destek Hattı

Logo Devir Düzeltme

Logo Yazılım Devir Düzeltme, Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Devir Hataları, Yedek Alma, Bakım, Yıl Sonu Devir Hataları, Logo Devir Düzeltme Destek, E-fatura, E-defter, Logo Muhasebe Programları Destek Hattı, Logo Muhasebe Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Düzeltme

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyiz. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz bizlere ulaşınız.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır. Sizde Logo Devir işlemi öncesi yada sonrasında destek almak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Devir Nedir ?

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Logo Uzaktan Destek ve Eğitimi

Kullanmış olduğunuz logo muhasebe programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Devir Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Devir Ücreti

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Devir Düzeltme Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım almak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Muhasebe Programı Devri,
Logo Muhasebe Yıl Sonu Devri,
Logo Go3 Devri,
Logo Go 3 Programı Devir Etme,
Logo Go 3 İstanbul,
Logo Go 3 Destek Hattı,
Logo Destek Hattı,
Logo Nasıl Devir Edilir,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım,
Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3,
Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir,
Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,

Logo Devir Eğitim Dökümanı

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir Eğitimi, Logo Devir Dökümanları

Logo Yıl Sonu Devri Dökümanları

Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.

Logo Yıl Sonu Devir Eğitim Dökümanı

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Uzaktan Destek – Eğitim

Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Devir Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Devir Ücreti

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Yazılım Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Logo Yetkili Bayii,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım,
Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3,
Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir,
Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,

Logo Yazılım Yıl Sonu Devri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devri

Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Devir İşlemleri Uzaktan Destek

Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Uzman Logo Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Yazılım Devir İşlemleri Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Yazılım Devir İşlemleri Ücreti Ne Kadar ?

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Yazılım Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Logo Yetkili Bayii,
Logo Yazılım Go3 Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Yazılım Tiger 3,
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-Defter Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Destek Hattı,
Logo Yazılım Programı Destek

Logo E-Arşiv Devir

Logo E-arşiv Devir

Logo Yetkili Bayii E-arşiv Devir İşlemleri, Logo E-arşiv Firma Devir İstanbul, Logo E-arşiv Devir Nasıl Yapılır ? Logo E-arşiv Devir İşlemi, Logo E-arşiv Devir, Yıl Sonu Devir, Logo E-arşiv Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo E-arşiv Devir İşlemi

Sizde Logo E-arşiv Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

Logo E-arşiv Dönem Devri İstanbul

Logo E-arşiv Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

logo go3 devri, logo go3 devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo E-arşiv Devir İşlemleri,
Logo E-arşiv Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo E-arşiv Yıl Sonu Devir,
Logo E-arşiv Devri,
Logo E-arşiv Devir,
Logo E-arşiv Teknik Destek
Logo E-arşiv Kursu
Logo E-arşiv Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Devir Nasıl Yapılır ?

Logo Tiger 3 Devir

Logo Yetkili Bayii Tiger 3 Devir İşlemleri, Logo Tiger 3 Firma Devir İşlemleri, Logo Tiger 3 Devir Nasıl Yapılır ? Logo Tiger 3 Devir İşlemi, Logo Tiger 3 Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Tiger 3 Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Devir İşlemleri

Logo Tiger 3 Devir İşlemi

Sizde Logo Tiger 3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

Logo Tiger 3 Dönem Devri İstanbul

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir Destek,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Destek,
Logo Tiger 3 Devri Nasıl Yapılır ?,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Logo Tiger 3 Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

logo go3 devri, logo go3 devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Uzak Masaüstü ile Logo Devir için Arayınız.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo E-fatura Devir İşlemi
Logo E-fatura devri nasıl yapılır?
Logo E-fatura devir etma
Logo Programı E-arşiv devir
Logo programı E-arşiv devir etme
Logo E-arşiv yıl sonu devir etme
Logo E-arşiv devir işlemi

Logo E-fatura Devir

Logo E-fatura Devir

Logo Yetkili Bayii E-fatura Devir İşlemleri, Logo E-fatura Firma Devir İstanbul, Logo E-fatura Devir Nasıl Yapılır ? Logo E-fatura Devir İşlemi, Logo E-fatura Devir, Yıl Sonu Devir, Logo E-fatura Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo E-fatura Devir İşlemi

Sizde Logo E-faturaYıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

Logo E-fatura Dönem Devri İstanbul

Logo E-fatura Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

logo go3 devri, logo go3 devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-fatura Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo E-fatura Yıl Sonu Devir,
Logo E-fatura Devri,
Logo E-fatura Devir,
Logo E-fatura Teknik Destek
Logo E-fatura Kursu
Logo E-fatura Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Start Devri İstanbul

Logo Start Devri İstanbul

Logo Yetkili Bayii Start Devir İşlemleri, Logo Start Firma Devir İstanbul, Logo Start Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Start Devir İşlemi, Logo Start Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Start Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Start Devir İşlemi İstanbul

Sizde Logo Start Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Start Dönem Devri İstanbul

Logo Start Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Logo Start devri, Logo Start devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. 

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme,
Logo Start Destek,
Logo Start Devri İstanbul,
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Bordro Plus Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Destek
Logo Bordro Plus Kursu
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger Hr Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger Hr Devir Destek,
Logo Tiger Hr Devir,
Logo Tiger Hr Destek
Logo Tiger Hr Kursu
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go3 Devri İstanbul

Logo Go3 Devri İstanbul

Logo Yetkili Bayii Go3 Devir İşlemleri, Logo Go3 Firma Devir İstanbul, Logo Go3 Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Go3 Devir İşlemi, Logo Go3 Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Go3 Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Go3 Devir İşlemi İstanbul

Sizde Logo Go3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Go3 Dönem Devri İstanbul

Logo Go3 Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

logo go3 devri, logo go3 devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. 

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Bordro Plus Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Destek
Logo Bordro Plus Kursu
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger Hr Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger Hr Devir Destek,
Logo Tiger Hr Devir,
Logo Tiger Hr Destek
Logo Tiger Hr Kursu
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger3 Devri İstanbul

Logo Tiger3 Devri İstanbul

Logo Yetkili Bayii Tiger3 Devir İşlemleri, Logo Tiger3 Firma Devir İstanbul, Logo Tiger3 Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Tiger3 Devir İşlemi

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Tiger3 Devir İşlemi İstanbul

Sizde Logo Tiger3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Tiger3 Dönem Devri İstanbul

Logo Tiger3 Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. 

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri

Logo Yıl Sonu Devri İşlemleri

Logo yıl sonu devir işlemleri Mali yıl sonunda muhasebe açısından bütün hesaplar kapatılır ve resmî belgeler hazırlandıktan sonra yeni bir mali yıl açılışı için kaydedilir. Devir öncesi versiyon kontrolü sağlanır, veritabanınız yedeklenir, tüm kullanıcılar programı kapattıktan emin olduktan sonra başlanılmaktadır. Devri yapılacak dönemin yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Birçok devir seçeneği olmakla beraber birkaçı şu şekildedir: Dönem devri, firma devri, muhasebe devri, cari hesap devri, banka devri, malzeme devri, sipariş devri, stok fişleri, irsaliyeler devri, üretim devri, talep fişleri devri gibi birçok seçenek vardır.

Logo Yıl Sonu Devir İşlemlerinizi Güvenle ve Sorunsuz Yaptırın!

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri profesyoneller tarafından yapılması önemlidir, aksi taktirde geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilmektedir. 2006 yılından bu yana Logo Kurumsal Bayi olarak Profesyonel sertifikalı ekimiz ile hizmet vermekteyiz. Sizde sorunsuz ve güvenli Logo Yıl Sonu Devri yaptırmak isterseniz bize hemen ulaşın, randevu alınız:

Telefon: 444 43 19 – E-mail: info@alpbilge.com.tr

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Devir Nedir ?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Devir Seçenekleri

Dönem Devir:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devir:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

logo yıl sonu devir

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Devir işlemini 3 farklı şekilde uygulayabiliriz.

1- Kullandığınız firmayı kopyalayarak yeni bir firma oluşturulması ve eski şirketten devir yapılması.

2- Kullandığınız firma altında yeni bir dönem açılması.

3-Mali dönem bağımsız yöntemi seçilerek  sadece muhasebe devrinin yapılması.

Kullanmakta olduğunuz logo yazılım ürünleri ile ilgili yıl sonu devri işlemleriniz için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz..

Logo Yıl Sonu devri işlemleri konusunda Profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız hemen bize ulaşmanızı öneririz.

Logo Yıl Sonu Devir Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devir işlemlerine başlamadan önce:

  • Devirden önce veritabanı yedeğinin sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
  • Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmamalıdır.
  • Devir öncesinde tüm verilerin/dataların yedekleri alınmalıdır.
  • Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır…

Dönem Devri ile Firma Devri Arasındaki Farklar

Dönem Devri

Firmanın kendi dönemleri arasında yapılan devir işlemine dönem devri denir. Dönem devri yapılacaksa ilgili firmada devir öncesinde yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Firma Devri

Bir firmadaki bilgilerin başka bir firmaya kopyalanması sonrasında yapılan devir işlemine Firma devri denir. aynı veritabanında yapılabildiği gibi ayrı veritabanın’da yapılabilmektedir.

Dönem devrinde sadece açılış fişleri devredilir. Firma devrinde tüm kartlar diğer firmaya kopyalandığından dönem devrinden uzun sürebilir.
Dönem devri yapılacaksa sonrasında yeni dönemde kartlar silinmemeli ve değiştirilmemelidir. Firmanın bir sonraki mali dönemde kart bilgileri silinecekse farklı firmaya devir yapılması önerilmektedir.

logo yıl sonu devir

Daha fazlasını oku

Logo Tiger3 Devri MALTEPE

Logo Tiger3 Devri MALTEPE

444 43 19

Logo Tiger3 Devri MALTEPE

Logo Tiger3 Devri MALTEPE

Logo Tiger3 Devri MALTEPE

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri MALTEPE aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri MALTEPE – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

 

Logo Tiger3 Devri Kadıköy

Logo Tiger3 Devri Kadıköy

444 43 19

logo devir

Logo Tiger3 Devri Kadıköy

 

Logo Tiger3 Devri Kadıköy

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri Kadıköy aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri Kadıköy – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

 

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI

444 43 19

 

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri BOSTANCI aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri BOSTANCI – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

 

Logo Tiger3 Devri Kartal

Logo Tiger3 Devri Kartal

444 43 19

Logo Devir

Logo Tiger3 Devri Pendik

Logo Tiger3 Devri Kartal

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri Kartal aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri Kartal – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Logo Devir

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri İşlemleri – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Tiger3 Devri Pendik

Logo Tiger3 Devri Pendik

444 43 19

Logo Devir

Logo Tiger3 Devri Pendik

Logo Tiger3 Devri Pendik

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri Pendik – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Go3 Firma Devri

Logo Go3 Firma Devri

Logo Devir

Logo Go3 Firma Devri

Logo Go3 Firma Devri

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Go3 Firma Devri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Go3 Firma Devri – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Go3 Firma Devri Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Logo Devri İşlemleri adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Logo Devri İşlemleri Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Logo Go3 Firma Devri Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Logo Devri İşlemleri Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Go3 Firma Devri

Cari hesap devri : Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye  üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz)   seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi )  ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Logo Go3 Firma Devri Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak Logo Devri İşlemleri yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde  ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Logo Go3 Firma Devri Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi : Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Logo Go3 Firma Devri

Devredilecek Bölümler :        Logo Devri İşlemleri hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Go3 Firma Devri

Logo Go3 Firma Devri Fişi Satır Sayısı :      Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve  tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır.  

Logo Devri İşlemleri

Logo Devri İşlemleri

Logo Devir

Logo Devri İşlemleri

Logo Devri İşlemleri

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Devri İşlemleri – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İşlemleri Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Logo Devri İşlemleri adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Logo Devri İşlemleri Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Logo Devir İşlemleri Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Logo Devri İşlemleri Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Devri İşlemleri

Cari hesap devri : Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye  üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz)   seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi )  ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Logo Devri İşlemleri Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak Logo Devri İşlemleri yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde  ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Logo Devri İşlemleri Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi : Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Logo Devri İşlemleri

Devredilecek Bölümler :        Logo Devri İşlemleri hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devri İşlemleri

Logo Devri İşlemleri  Fişi Satır Sayısı :      Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve  tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren  devir yapıldığında sağlanacaktır.  

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir işlemlerinizi yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz hemen arayın yetkili logo bayii: 444 4 319

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri , firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

• Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.

• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.

• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.

• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları  oluşturulmalıdır.

• Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.

• Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.

• “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.

• Sabit Kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.

• Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.

• ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.

• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce “Kapandı” konumuna getirilmelidir.

• Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari Hesap Risk Parametreleri= Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak “Riski Etkiler= Hayır” seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde “Riski Etkiler= Evet” seçeneği ile listelenecektir.

• Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait Tür, Numara, Tarih ve Belge Numarası bilgileri yer alır. • Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.

• Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari Hesap Kur Farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş

Logo Devir İşlemleri

Logo Uygulamalarında Devir İşlemleri 4  bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır. • Ödeme / Tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.

• Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları= Yeni Numara Verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir.

• Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.

• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.

• Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari Hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.

• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.

• İş Akışı modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.

• Cari hesap Kredi Kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.

• Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.

• Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.

• Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı fişlerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda geçen yılın bilgilerine ulaşılabildiği gibi, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fişin tahsilatı yeni dönemde de gerçekleştirilebilmektedir.

• Önemli Uyarı: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.

Üretim Devri

 

  • Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
  • Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki  planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir .Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.
  • Planda statüsüne ait fişlerin  malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.

Talep Fişleri Devri

  • Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır.
  • Karşılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir.
  • Talep fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
  • Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
  • Devredilen talep fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

  • Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır.
  • Karşılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir.
  • Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
  • Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
  • Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır.
  • Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
  • Devir yapıldığında siparişler yeni döneme aktarılacaktır .CTP bağlantısı firma bazında tutulduğundan yeni dönemde sipariş bağlanması durumunda ,yeni fişin referansına göre önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.

Logo Devir Nedir?

Logo Devirfirmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

Logo Programları Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Logo Devir işlemlerinizi Logo Kurumsal Bayi‘ye yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçiniz. Logo Devir işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz. Kendiniz yapmış olduğunuz işlemlerde sorumluluk kabul edilmez.

logo devir işlemleri

Logo Programları Devir İşlemleri (Konu Başlıkları)

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Yedek Alınmalı, Tüm Kullanıcılar Çıkış Yapmalı,

Devir Seçenekleri

  1. Dönem Devri
  2. Firma Devri
  3. Kontroller(Kopyalama Sonrası)
  4. Devir Öncesi Kontroller
  5. Devir Parametreleri
  6. Devir Parametrelerinin Detaylı İncelemesi
  7. Malzeme Devir İşlemleri
  8. Sipariş Devir İşlemleri
  9. Stok fişleri ve İrsaliyeler
  10. Maliyet yöntemlerine göre konsinye çıkışların devir fişlerine etkisi
  11. Üretim Devri
  12. Talep Fişleri Devri
  13. Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri
  14. Faturalar
  15. Cari Hesap Devri
  16. Çek / Senet Devri
  17. Banka Devri
  18. Kasa Devri
  19. Muhasebe Devri
  20. Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım
  21. Logo Connect Firma / Dönem Devir İşlemleri

Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri

  1. -Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş
  2. -Devir İşlemleri
  3. -Muhasebe Devri

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması
  • Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
  • Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
  • Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları
  • oluşturulmalıdır.
  • Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri
  • Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
  • “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı
  • Sabit Kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
  • Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
  • ÖTV„li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
  • Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce “Kapandı” konumuna
  • Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”‟e  otomatik  olarak  dönmektedir.  Devir  parametrelerinde  “Cari  Hesap  Risk  Parametreleri= Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak “Riski Etkiler= Hayır” seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde “Riski Etkiler= Evet” seçeneği ile
  • Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait Tür, Numara, Tarih ve Belge Numarası bilgileri yer alır.
  • Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini
  • Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari Hesap Kur Farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni dönememuhasebeleşmiş

bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.

  • Ödeme / Tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
  • Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları= Yeni Numara Verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol
  • Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.
  • Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini
  • Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari Hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.
  • Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
  • İş Akışı modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.
  • Cari hesap Kredi Kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
  • Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
  • Analitik Bütçe işlemleri
  • Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı fişlerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda geçen yılın bilgilerine ulaşılabildiği gibi, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fişin tahsilatı yeni dönemde de gerçekleştirilebilmektedir.
  • Önemli Uyarı: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.

Devir Seçenekleri Dönem Devri

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları  oluşturulmalıdır.  Devir.Exe‟de  Firma  ve  yeni  firma  numarasına  aynı  firma  numarası  girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir:

  • Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
  • Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
  • Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
  • İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar Bilgileri, Yetkiler
  • Firma Çalışma Bilgileri
  • Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
  • Kayıt Numaralama Şablonları
  • Ek Alanlar, Tanımlı Fişler, Kullanıcı Tanımlı Raporlar ve Formlar da yeni firmaya kopyalanır.
  • Kopyalama işlemiyle Dönem Bağımsız Tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
  • İş Akış Kartları ve Rol Tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
  • Üretim Emirleri, Dağıtım Emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
  • Kampanya ve Fiyat Kartları geçerlilik tarihleri aynen

Kontroller (Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına, kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Log Dosyası seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Devir Öncesi Kontroller

Devir.exe / Kontroller (Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

  • Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol
  • Faturalanmamış irsaliye kontrolü
  • Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri “Tamamlandı” veya “Kapandı” statüsünde olmalıdır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir. Devir öncesi kontroller işlemi sonrası devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri

Devredilecek Dönem Numarası: Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni Dönem Numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır.

Yeni Dönem Tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe Devri: Muhasebe devrinin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

  • Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
  • Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)
  • Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)
  • Hareketler Üzerinden (Genel) Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında):

İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.

Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında):

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.

Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre):

Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller tabındaki döviz türüne göre devir yapılır. Döviz Türü alanında seçim yapılmamışsa firmanın yerel para birimine göre devir yapılır.

  1. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” alanı işaretliyse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili ise onun üzerinden devir yapılır.
  2. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” alanı işaretli değilse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili olursa olsun TL üzerinden devir yapılır.

Hareketler Üzerinden (Genel):

İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım tek işyeri üzerinden yapılır; açılış fişi yalnızca “Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri” filtresinde seçilen işyeri için oluşturulur.

Muhasebe Kapanış Fişi: Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

  • Oluşturulsun
  • Oluşturulmasın

Oluşturulsun seçilirse, devir işlemi sonunda kapanış fişi oluşturulur.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri: Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılabilmesi amacıyla kullanılan parametredir. Devredilecek işyerleri seçilir; Açılış ve Kapanış fişleri seçilen işerleri için oluşturulur.

Fiş Numaraları: “Eski Numaralar Kullanılacak / Yeni Numara Verilecek” seçeneklerini içerir. Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

Yeni Numara Verilecek seçildiğinde, yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.

Eski Numara Kullanılacak denildiğinde, yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır:

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri

Malzeme Devri: “Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek” seçeneklerini içerir.

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde, ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde, malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Bu filtre ile, maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenir ve maliyet hesaplanırken önce gün içerisindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip, çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

Sabit Kıymet Devri Yapılsın: Sabit kıymet kartlarının yeni döneme malzeme açılış fişi, sipariş fişi ve proforma fatura içerisinde devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir.

Cari Hesap Devri: Cari hesap devir işleminin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

  • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap)
  • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD‟siz)
  • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD‟siz) (Risk Takipsiz)
  • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD‟siz) (Proje Bazında)
  • Ödeme Tahsilat Üzerinden
  • Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında)
  • Ödeme Tahsilat Üzerinden (ProjeBazında)
  • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
  • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD‟siz)
  • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD‟siz) (Risk Takipsiz)
  • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD‟siz) (Proje Bazında)

Son Bakiye (Cari Hesap) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur: Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın yerel para birimi, raporlama dövizi, işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

 Son  Bakiye  Üzerinden  (Cari  Hesap)  (RD’  siz)  Seçilirse:  Rd‟siz  son  bakiye  üzerinden  devir  yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Son  Bakiye  Üzerinden  (Cari  Hesap)  (RD’siz)  (Risk  Takipsiz)  Seçilirse:  RD‟siz  risk  takipsiz  son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden risk parametreleri dikkate alınmadan açılış fişleri oluşturulur.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Proje Bazında) Seçilirse: RD‟siz proje bazında son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar proje bazında toplam alınarak açılış fişine yazılır.

Ödeme Tahsilat Üzerinden Seçilirse: Borç takip toplamları üzerinden devir işlemi yapılmaktadır. Borç Takip penceresinde kapatma yapılmadıysa eğer açık olan tüm hareketler devir işlemi ile bir sonraki döneme devredilmektedir.

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

 Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden satış elemanı bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları satış elemanları bazında oluşturulur.

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve satış elemanları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

 Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden proje bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları proje kodlarına göre oluşturulur.

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve proje kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

 Son Bakiye (Ticari İşlem Grubu) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari İşlem Grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

 Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere ve risk parametrelerine bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

 Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) (Proje Bazında) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu ve proje bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari Hesap Risk Parametreleri: “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. “Devredilecek” olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar. “Devretmeyecek” seçilirse aktarılmazlar.

Cari Hesap Teminat Risk Parametreleri: “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. “Devredilecek” olarak seçilirse cari hesap kartı / teminat sekmesinde yer alan risk parametreleri (kapanan risk, risk limiti, toplam risk) yeni döneme aynen aktarılırlar. “Devretmeyecek” seçilirse aktarılmazlar.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (Ç/S Riski): “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir. “Devredilecek” olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır. “Devredilmeyecek” olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/Senet Vadesi: Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10‟ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro Takip Süresi: Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz.

Tahsil Edilemeyen Çek/Senetler: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği  parametredir.

Proforma Faturalar: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

 Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli Sipariş İşlemleri:

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Kasa Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve kasa bakiyesini etkilemez. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Kur Farkı Faturaları: Kur farkı faturası olarak kesilen alınan / verilen hizmet faturalarının yeni döneme devredilmesi için kullanılan parametredir. Aktarılacak ve Aktarılmayacak seçeneklerini içerir. Hizmet faturası yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır. Aktarılan faturalar Hizmet ve Cari Hesap toplamlarına yansır.

Banka Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve banka bakiyesini etkilemez. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısıdır. Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler: Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır:

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep, MPS ve MRP
  • Cari Hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Cari Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde cari hesap kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:

  • Kart Referansı Üzerinden
  • Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref’e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.

Kart Kodu Üzerinden seçildiğinde cari hesap kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.

Malzeme Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:

  • Kart Referansı Üzerinden
  • Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref’e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır.

Kart Kodu Üzerinden seçildiğinde malzeme kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır.

Cari Hesap Özel Fişleri: Cari hesap özel fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aktarılacak ve Aktarılmayacak seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçildiğinde, özel fiş tutarı, borç takipte kapanan tutar dikkate alınmaksızın, yeni döneme olduğu gibi aktarılır.

Not: Devir parametrelerindeki bu seçenek yalnızca ticari sistem / Finans Parametreleri‟ndeki “Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin” “Evet” seçili iken listelenir.

Devir Fişi Satır Sayısı: Devir işlemi sonunda oluşacak olan devir fişi satırlarının sayısını belirlemek için kullanılır. Bu alanın öndeğeri 300’dür. Bu alana girilen değer doğrultusunda devir fişine satırlar kaydedilir ve yeni bir fiş oluşturulur.

Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri: Yılsonunda işlemleri devam eden, millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir. Öndeğer olarak “Aktarılacak” seçilidir.

  • Aktarılacak
  • Aktarılmayacak

Aktarılacak seçimi yapıldığında, millileştirilmemiş ithalat işlemleri yeni döneme yeni bir dosya numarası ile aktarılır. Tüm işlemler için yeni bir fiş oluşturulur.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin: “İndirilecek KDV Listesi” beyannamesinin aktarılmadığı satınalma faturalarının yeni döneme devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. “Evet” ve “Hayır” seçeneklerini içerir.

Devir Parametrelerinin Detaylı İncelemesi Malzeme Devir İşlemleri

Maliyet Hesaplanacak:

  • Envanter devri için Devir Fişleri kullanılmaktadır.
  • Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları bazında yapılır.
  • Devredilecek konsinye çıkış fişi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve birim maliyetler üzerinden yapılır. (FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter buna uygun şekilde parçalanarak )
  • Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif (-) olduğu durumda, maliyet türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez. Bu nedenle yıl sonu itibarı ile stok miktarlarının düzenlenmesi
  • Ambar Maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik olduğunda ise devir fişinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.
  • Eldekilerin Ortalaması, FIFO, LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar
  • Stok devir işlemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden faydalanmaktadır. Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmış olması stok devri için süre açısından performans sağlayacaktır.
  • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları
  • Stok Yeri, Seri/Lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre
  • Seri Grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre
  • Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak

Sadece Miktarlar Devredilecek

  • Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden
  • Devir fişlerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat
  • Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif (-) olduğu durumda negatif malzeme miktarları devir fişi negatif (-) olarak
  • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları
  • Seri-Seri Grubu/Lot izleme yapılan, malzemeler için yine maliyet hesaplanacak parametresi seçiliymiş gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat
  • Konsinye işlemlerinin devri “Maliyet Hesaplanacak” filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye fişlerinde birim fiyat

Sipariş Devir İşlemleri

  • “Kapandı” ya da “Tamamı Sevkedildi” statüsündeki sipariş fişleri
  • Alınan ve Verilen Sipariş Fişleri içinde sevkedilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim/temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
  • Sipariş fişi içinde sadece sevkedilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar
  • Onay bilgisi “Öneri” ve “Sevkedilebilir” olan sipariş fişleri devirde dikkate alınır.
  • Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen taşınmaktadır.
  • Sipariş fişi; fiş geneli detay bilgi, fiş satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fiş detay tabında açıklama alanlarına girilen text satırları devir sonrası oluşan sipariş fişlerine
  • Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla ORDPEGGING tablosunda sipariş ilişkisi bilgisi yeni döneme taşınır.
  • Ödemeli siparişlerin bir sonraki devredilmesi “Ödemeli Sipariş Devri” parametresine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametre değeri “Aktarılmayacak” ise ödemeli siparişler yeni döneme gelmez. “Ödemesiz Aktarılacak” seçildiğinde ise ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak
  • KOBI2B kullanıldığı durumlarda açık olan siparişlerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin KOBI2B tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması

Stok fişleri ve İrsaliyeler

Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz. Konsinye Giriş İade ve Konsinye Çıkış İade fişlerinin hiç bir durumda devri yapılmaz.

Söz konusu konsinye giriş ve çıkış fişleri işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.

Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur.

Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da yeni numara verilir.

Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.

Devir işlemi sonrası şu fişler oluşur:

1.     Konsinye Giriş Fişleri

  • Önceki dönemden faturalanmamış konsinye girişler
  • Önceki dönemde faturalanmamış konsinye giriş fişleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında
  • Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış konsinye giriş iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye giriş fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
  • Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş konsinye giriş iade fişleri tarih sırasına göre
  • Tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenen konsinye giriş ve giriş iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
  • Bu kapama sonucunda konsinye giriş fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir.
  • Söz konusu konsinye giriş işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç birdeğişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
  • Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit
  • Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır ya da yeni numara verilir.
  • Faturalanmış konsinye giriş fişleri
  • İade rakamları ambar bazında girişten fazla ise bu konsinye iadeleri yeni döneme

2.    Konsinye Çıkış Fişleri

  • Önceki dönemde faturalanmamış konsinye çıkış fişleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenir.
  • Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış Konsinye çıkış iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye çıkış fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
  • Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş konsinye çıkış iade fişleri tarih sırasına göre
  • Tarih sırasına göre ve ambarlar bazında listelenen konsinye çıkış ve çıkış iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
  • Bu kapama sonucunda konsinye çıkış fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir.
  • Söz konusu konsinye çıkış işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
  • Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit
  • Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır ya da yeni numara verilir.
  • Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması
  • Faturalanmış konsinye çıkış fişlerinin devri yapılmaz.
  • İade rakamları ambar bazında çıkıştan fazla ise kalan iade miktarı
  • Eğer bir ambardan devredilen konsinye çıkış fişleri var ise devir fişleriyle yeni döneme aktarılacak stok miktarı değişir. Artık stok envanterinin (fiili stok) yanısıra konsinye çıkışı aktarılan miktar kadar stokun da envantere eklenerek devredilmesi
  • Eklenecek bu miktarın maliyeti ise konsinye hareketlerinde yer alan Birim Maliyet bilgisi üzerinden hesaplanır.

Maliyet yöntemlerine göre konsinye çıkışların devir fişlerine etkisi:

Girişlerin Ortalamasına Göre

Devir miktarı= envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti= (envanter birim maliyeti * envanter miktarı) + (her bir fişteki konsinye çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.

Girişlerin ortalamasına göre hesaplanan maliyetlerde çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti= Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

Eldekilerin Ortalamasına Gör

Devir miktarı= envanter miktarı + konsinye çıkış miktar

Devir maliyeti= (envanter birim maliyeti * envanter miktarı) + (her bir fişteki konsinye çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Eldekilerin ortalamasına göre devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif (-

) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti= Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

FIFO’ya göre

Bu yöntemde oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Yani devir fişinde önce konsinye çıkışlara ait devir satırları, sonra envanter devrine ilişkin satırlar yer almalıdır.

Konsinye çıkış hareketlerine ilişkin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır.

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.

Devirden sonra Ayrıntılı Maliyet Analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir.

LIFO’ya göre

Bu yöntemde de oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Ancak FIFO dan farklı olarak, devir fişinde önce envanter devrine ilişkin satırlar, sonra konsinye çıkışlara ait devir satırları yer almalıdır.

Konsinye çıkış hareketlerine ilişkin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır.

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.

Devirden sonra Ayrıntılı Maliyet Analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir. (LIFO‟ ya göre)

Dönemsel Ortalamaya Göre

Devir miktarı= envanter miktarı + konsinye çıkış miktar

Devir maliyeti= (envanter birim maliyeti * envanter miktarı) + (her bir fişteki konsinye çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.

Dönemsel ortalamaya göre hesaplanan maliyetlerde dönem içi çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti= Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

Fiziksel Maliyet Yöntemine Göre

FIFO yöntemine göre konsinye devri ile aynıdır. Konsinye Giriş/Çıkış İade Fişleri Devredilmez.

Devir Fişleri

Hareket gören her ambar için ayrı ayrı oluşur.

Fiş tarihi yeni dönem mali yıl başlangıç tarihidir. Fiş time bilgisi 00.00.01 olarak getirilir.

Miktar olarak ambar bazında en son envanter rakamını getirir. Negatif miktarlar devir fişinde yer almaz. Seçilen maliyet türüne göre hesaplanan ambar bazında birim maliyet birim fiyat alanına yansır.

Girişlerin Ortalaması ve Eldekilerin Ortalamasına göre oluşan fişlerde her stok tek satırda yer alırken; FİFO, LIFO maliyet yönteminde ise farklı fiyatlardan giriş yapılmış ise birden fazla aynı stok satırları oluşabilecektir.

Döviz Penceresi:

Birim Fiyat (Raporlama Dövizi): Eğer o ambardan devredilen konsinye çıkış yok ise, ilgili ambardaki devredilecek stok miktarının raporlama dövizi üzerinden birim maliyeti getirilir. Eğer o ambardan  devredilen konsinye çıkışlar var ise, konsinye çıkışların devir fişlerine etkisine göre raporlama dövizi birim maliyeti getirilir.

Raporlama Dövizi Kuru: Yerel Para Biriminden Birim Maliyet / Raporlama Dövizi Cinsinden Birim Maliyet

Üretim Devri

Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.

Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir. Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.

Planda statüsüne ait fişlerin malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal  toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.

Talep Fişleri Devri

Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır. “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep satırları devredilmeyecektir.

Talep fişi satırlarının bir kısmı karşılanmışsa, “Karşılanıyor” durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı “Onaylandı” durumda oluşacaktır.

Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.

Devredilen talep fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ise üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır.

“Karşılandı” durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir.

Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, “Karşılanıyor” durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı “Onaylandı” durumda oluşacaktır.

Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.

Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

Devir yapıldığında siparişler yeni döneme aktarılacaktır. CTP bağlantısı firma bazında tutulduğundan yeni dönemde sipariş bağlanması durumunda, yeni fişin referansına göre önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.

Faturalar

Devir parametrelerine bağlı olarak Proforma faturalar devredilir.

Proforma fatura dışında hiç bir faturanın yeni mali döneme devri yapılmaz.

Cari Hesap Devri

Devir sonrasında Cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir:

Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.

Risk Bilgileri: Karşılıksız çek / protestolu senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır ya da sıfır değeri alacaktır.

Risk Toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana (+) olarak, alacak ise (-) olarak aynen yazılacaktır.

Aynı şekilde raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir. İrsaliye riski devredilmeyecektir.

Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.

Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.

Döviz Toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.

Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / Yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)

Devir parametrelerinde cari hesap devri ödeme/tahsilat hareketlerine göre aktarılacak seçilmiş ise, o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç-alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.

Devir parametrelerinde cari hesap devri son bakiye üzerinden yapılacak seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.

Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.

Hiç bir cari hesap işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Cari hesap kredi kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.

Kredi katı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Kredi kartı tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.

Çek / Senet Devri

Çek/Senet işlemleri (bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz.

Çek/Senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılış bordrosu ya da devir bordrosu gibi işlemler ile yapılmaz.

Devir işlemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır. Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler:

  • “Tahsil Edildi” durumunda olanlar
  • Portföyden iade edilenler
  • Protestolu senet ve karşılıksız çekler: Devredilmeyecek ise Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler statüsünde olanlar,
  • Tahsil edilemeyen çekler: Devredilmeyecek ise “ Tahsil Edilemiyor” statüsünde olanlar
  • Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler,
  • Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan “Ciro Edildi” statüsündeki çek/senetler

Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.

Banka Devri

Devir sonrası Banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Dövizli Toplamlar: Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.

Devir sonrası Banka Hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.

Alacak: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak ise ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak Hesap Özeti: Banka açılış fişleriyle devredilen tutarlar hesap detayları bazında bu pencerenin açılış bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz Toplamları: Banka hesapları bazında dövizli toplamlar olamaz.

Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz.

Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, Banka Açılış Fişleri aracılığıyla yapılır.

Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer hesaplar için açılış fişi oluşmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır.

Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

Hesap Detayına Göre: Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama dövizi cinsinden belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: Hesap detayına türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem döviz tutarı / yerel para birimi olarak bulunur.)

Hiç bir banka işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı fişleri “M” işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.

Kasa Devri

Devir sonrasında Kasa kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir

Tahsilatlar Toplamı: Kasanın önceki dönemden devreden borç bakiyesi bu alanda görüntülenir.

Ödemeler Toplamı: Kasa önceki dönemden alacak bakiyesi devredemez.

Kasa Bakiyesi: Önceki dönemden devreden kasa bakiyesi bu alanda görüntülenir.

Hesap Özeti (Günlük, Aylık, Haftalık): Her üç hesap özetinde de önceki dönemden devreden kasa bakiyesi açılış fişi bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz Toplamları: Kasa bakiyeleri işlem dövizi türlerine göre parçalanarak devredilir. Bu durumda döviz toplamlarında devredilen her işlem dövizi türünden bakiye ve bunların yerel para birimi karşılıkları görüntülenmelidir.

Kasaların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, kasa açılış işlemleri (sadece açılış borç işlemi) aracılığıyla yapılır.

Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Döviz Türüne: Her işlem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler, işlemelerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanısıra kasanın işlem dövizi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.

Kasa işlemlerinin yeni mali yıla devri yapılmaz.

Kasa kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı fişleri “M” işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.

Muhasebe Devri

Muhasebe devri, “Hareketler Üzerinden” ve “Toplamlar Üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler Üzerinden

İşyeri, İşlem Döviz türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir.

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf Merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye işyeri ve işlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap Dağıtım Detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının Masraf Merkezi ve İşlem Dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda Masraf Merkezi, İşlem Döviz Türü, Döviz Tutarı ve bunun yerel ve raporlama  para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır. Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Toplamlar Üzerinden

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir.

Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım

İndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır.

Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemiş durumunda gözükürler.

Stok ve hizmet alış/satış fiyatları aynen aktarılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.

Dağıtım Araçları ve Satıcılar aynen aktarılır. Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır.

Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı oluşmaz.

Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.

Not: Aslında bu bilgiler aktarılmıyor. Sadece dönem işlemleri farklı kataloglarda durdukları için yeni döneme açılış aktarılıyor. Yoksa tüm kart yapıları ve tanımlarını dönemler ortak olarak kullanıyor.

Logo Connect Firma / Dönem Devir İşlemleri

Dönem Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

Firma Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

Uyarılar:

  • Çalışma alanı üzerinde devir seçeneği ile yeni çalışma alanı parametreleri girilirken MyLOGO server‟ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girişi yapılırsa devir iptal edili
  • Firma kopyalama ile oluşmuş yeni firmanın MyLOGO server‟ına kaydı, devir işleminden önce yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.
  • Eski firma ya da dönemi için işlem yapılmaya devam

Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri

Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.

Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş

Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.

Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.

Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının inisiyatifindedir.

Mali dönem bağımsız çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “Açılış/Kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.

Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.

Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş İle Birlikte Karşılaşılacak Değişiklikler

  1. Program tarafında tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak
  2. Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap, Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “Yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir.
  3. Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
  1. Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.
  2. Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “Önceki Dönem Bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
  3. Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.

Devir İşlemleri

Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi, bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.

Devir parametreleri şunlardır:

Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi: Kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.

Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

  • Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
  • Program tarafında kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
  • Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
  • Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.

Muhasebe Devri

Muhasebe devri, Hareketler Üzerinden ve Toplamlar Üzerinden olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler Üzerinden

İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir.

Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur. Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf Merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem Dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır. Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Toplamlar Üzerinden

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine
  • Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak
  • Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
  • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Logo Devir İşlemlerinizi Yetkili Logo Bayi’ye yatırmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz:

logo devir, logo devir işlemleri, logo yıl sonu devir, firma kopyalama, muhasebe devri, logo devir istanbul, logo go devir işlemleri, logo devir dökümanı, devir işlemleri nasıl yapılır, logo mali dönem bağımsız devir, bağımlı devir, logo devir randevusu, logo devir ücreti